Компания Summus Capital OÜ достигла рекордно высокого объема баланса во втором квартале 2024 года
Summus Capital OÜ объявила консолидированные финансовые результаты за второй квартал 2024 года, которые находятся на самом высоком уровне за всю историю по объему баланса благодаря стабильной хозяйственной деятельности и масштабному рефинансированию обязательств.
Во втором квартале 2024 года Summus Capital Group успешно рефинансировала несколько банковских кредитов, оставив только три кредита со сроком погашения в течение следующих пяти лет. Эстонские кредиты на недвижимость были переведены из Luminor Bank в LHV Bank, в результате чего основная сумма эстонского кредитного портфеля составила 44,6 миллиона евро. Срок – апрель 2029 года. Кроме того, были рефинансированы и перекрестно гарантированы кредиты торгового центра Nordika, коммерческих зданий Park Town и торгового центра Riga Plaza, общая основная сумма которых составила 134,4 миллиона евро, со сроками погашения в апреле, мае и октябре 2029 года.
В июне Summus Capital провела новое размещение облигаций на сумму 15 миллионов евро с фиксированной ставкой купона 9,5% и сроком погашения три года. Предложение было превышено более чем в 1,3 раза, в результате чего был привлечен капитал от более чем 100 инвесторов с общим спросом почти 20 миллионов евро. Полученный доход частично был использован для рефинансирования предыдущих облигаций в размере 10 миллионов евро, остальная часть предназначалась для общих целей компаний, включая новые инвестиции в недвижимость.
Это рефинансирование укрепило баланс счета Summus Capital, что позволяет продолжить приобретение недвижимости в 2024 году. В результате этой деятельности по рефинансированию к концу второго квартала 2024 года консолидированный остаток денежных средств увеличился до 41,6 миллиона евро, которые в течение года будут ожидать использования в новых проектах. Консолидированный остаток кредита увеличился на 25,7 млн евро до 240,2 млн евро. Консолидированный баланс достиг 451,7 млн евро по сравнению с 426,4 млн евро в первом квартале 2024 года. Общая сумма консолидированных обязательств увеличилась с 243,4 млн евро до 269,6 млн евро. Консолидированный капитал составил 182,1 миллиона евро, что чуть меньше 183,0 миллиона евро, из которых 172,7 миллиона евро принадлежали акционерам Summus Capital OÜ.
Выручка от продаж за второй квартал 2024 года снизилась на 2,2% до 10,0 млн евро, в основном из-за снижения расходов на коммунальные услуги. Соответственно снизилась стоимость товаров, сырья и услуг. Деятельность по рефинансированию оказала существенное влияние на расходную часть, в результате чего единовременные расходы были отражены в составе прочих расходов.
В сочетании с более высокими единовременными расходами и расходами, связанными с будущим расширением, консолидированная операционная прибыль составила 5,1 млн евро (6,7 млн евро с учетом единовременных затрат) по сравнению с 7,0 млн евро в первом квартале 2024 года. Чистая прибыль составила 1,7 млн евро (3,2 млн евро с поправкой на единовременные расходы), менее 4,2 млн евро в первом квартале 2024 года, из которых 1,5 млн евро принадлежали акционерам Summus Capital OÜ.
Финансовые показатели компании остаются сильными. По состоянию на второй квартал 2024 года соотношение консолидированного капитала к совокупным активам составляло 40%, что превышает минимальное требование в 30%, предусмотренное условиями облигаций. Консолидированный коэффициент покрытия обслуживания долга (DSCR) составил 1,38x на конец 12 месяцев, что превышает требование условий облигаций в размере 1,2x.
«Успешное рефинансирование и выпуск облигаций во втором квартале демонстрируют сильную финансовую стратегию Summus Capital и приверженность устойчивому росту. Мы имеем хорошие возможности для того, чтобы воспользоваться новыми инвестиционными возможностями в ближайшие месяцы. Хотя итоги этого квартала не такие высокие из-за единовременных затрат, эти затраты должны улучшить наше положение в будущем. Объем баланса является самым высоким за всю историю, и наш основной бизнес работает гладко», — сказал член правления Ааво Коппель.
Summus Capital – холдинговая компания по инвестициям в недвижимость, основанная в 2013 году. Группа владеет портфелем, состоящим из 14 объектов недвижимости в трех странах Балтии, в который входят здания в торговом, офисном, логистическом и медицинском секторах, общей арендной площадью более 218 000 квадратных метров и стоимостью около 400 миллионов евро. Портфелем активов и ESG Summus Capital управляет Green Formula Capital.
