Summus Capital OÜ достигла рекордного баланса в третьем квартале 2024 года
Summus Capital OÜ опубликовала консолидированные финансовые результаты за третий квартал 2024 года, установив новый рекорд в своём балансе. К концу третьего квартала 2024 года баланс компании достиг 452,2 млн евро, увеличившись с 451,7 млн евро в предыдущем квартале, что подчеркивает стабильно высокие результаты компании.
Консолидированный остаток денежных средств составил 42,0 млн евро, готовых для инвестиций в новые проекты. Общий объём консолидированных кредитов и займов от финансовых учреждений и облигаций составил 238,4 млн евро, что отражает планомерное погашение основного долга. Общие консолидированные обязательства снизились до 267,5 млн евро, а общий консолидированный собственный капитал увеличился до 184,7 млн евро, из которых 175,1 млн евро принадлежат акционерам Summus Capital.
В третьем квартале 2024 года консолидированная выручка от продаж выросла на 2,1%, достигнув 10,2 млн евро, что подтверждает стабильную операционную деятельность компании. Повышение процентных расходов, связанное с недавним рефинансированием, было частично компенсировано снижением ставок Euribor. Консолидированная операционная прибыль составила 6,6 млн евро, что сопоставимо с 6,7 млн евро в предыдущем квартале. Чистая прибыль осталась на уровне 3,2 млн евро, из которых 3,0 млн евро относятся к акционерам Summus Capital.
Summus Capital выполняет все финансовые обязательства по условиям своих облигаций. Коэффициент соотношения собственного капитала к общим активам составил 41%, что превышает минимальное требование по облигациям в 30%, а коэффициент покрытия обслуживания долга (DSCR) на 12-месячной основе достиг 1,31x, что значительно выше обязательного уровня по условиям облигаций — 1,2x.
В сентябре рейтинговое агентство Scope Ratings GmbH подтвердило рейтинг эмитента Summus Capital OÜ на уровне BB/Стабильный и сохранило рейтинг BB для его старшего необеспеченного долга, подчеркнув стабильный доходный портфель недвижимости компании как её основное преимущество.
Член совета директоров Ааво Коппель отметил: «Мы удовлетворены нашими результатами и положительным рейтингом от Scope, полученным в сентябре, что подтверждает нашу финансовую стабильность. Наши усилия по рефинансированию и выпуску облигаций демонстрируют приверженность устойчивому росту. С рекордным балансом и значительными резервами наличности мы находимся в отличной позиции для новых инвестиций в ближайшие месяцы».
Summus Capital — инвестиционный холдинг в сфере недвижимости, основанный в 2013 году. Группа владеет портфелем из 14 объектов недвижимости в трёх странах Балтии, включающим здания в секторах розничной торговли, офисов, логистики и медицины общей арендной площадью более 218 000 квадратных метров и стоимостью около 400 миллионов евро. Управлением портфелем активов и реализацией стратегии ESG для Summus Capital занимается Green Formula Capital.
.
